zápis č. 20 z mimořádného jednání FV ZHMP, konaného dne 25.listopadu 2003

 

 

ZÁPIS

č.20/2003

z 20.jednání Finančního výboru Zastupitelstva hl.m.Prahy

konaného dne 25. listopadu 2003

 

Přítomni :  dle prezenční listiny : přítomno  12 z 17ti členů výboru  a tajemník výboru.

Nepřítomen: Ing. M. Kousalíková, O. Pecha,JUDr.,Ing.T. Novotný,Ing. J. Kaňák,Ing.J.Mach

Hosté   Ing. J. Paroubek.-náměstek primátora HMP, Ing. J. Bügermeister – náměstek primátora HMP, Mgr. R. Blažek.-náměstek primátora HMP, Pavel Klega – radní HMP, Mgr. K. Klíma vz.náměstka primátora Mgr. P. Hulínského, Ing. M. Trnka – ředitel MHMP, Ing. V. Boura-ředitel FIS MHMP, M. Škoda -asistent předsedy FV ZHMP.

   

Zahájení:  15,00 hodin

Ukončení :  18,15 hodin

 

Jednání řídil:  Předseda finančního výboru p. J. Štrof

 

 

1)  Úvod

 

   Předseda finančního výboru p. J. Štrof  při zahájení jednání přivítal přítomné na mimořádném jednání FV ZHMP, kterým pokračuje druhá část projednání návrhu rozpočtu HMP na rok 2004 se správci kapitol dle programu na pozvánce.

  Zmínil se o materiálech do ZHMP  (již distribuovaných) tisky č. Z 651, 631, 645 a 649, které je možné v případě zájmu prodiskutovat při jednání  s příslušnými členy RHMP.

  Podklady  pro dnešní projednání jednotlivých kapitol návrhu rozpočtu byly

- Tisk 5307 k návrhu převodu nevyčerpaných fin. prostředků z rozpočtu r. 2003 do roku 2004 a zapojení cizích zdrojů do návrhu rozpočtu na rok 2004. Tento materiál obsahoval  kromě přehledových tabulek převodu prostředků s komentáři  vlastní část návrhu rozpočtu vč. limitů běžných a kapitálových výdajů upřesněnou ke dni 13.11.2003 .

  K tomuto tisku byly jako doplňující podkladové materiály přiloženy i rozpočtový výhled hl. m. Prahy do r. 2008, Kapitálové výdaje (přehled akcí podle rozpočtových kapitol) – výhled do r. 2009 a další roky, Přehled finančních vztahů SR k rozpočtům krajů dle vládního návrhu SR na r. 2004 vč. porovnání vládního návrhu finančních vztahů SR k rozpočtu HMP na r. 2004 se schváleným návrhem na r. 2003. Dalším podkladovým materiálem byla aktualizace dluhové služby města.

- Přehled o plnění příjmů na daních do konce října 2003 

- Informace o volných rozpočtových finančních prostředcích hl. m. Prahy do konce října 2003

 

  Navíc jako aktuální materiál projednaný na dnešním jednání RHMP  byl před zahájením členům FV ZHMP rozdán tisk 5384 – ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na r. 2004 a dotačním vztahům k městským částem hl. m. Prahy na r. 2004.  Tento tisk již zahrnoval i zdůvodňující komentáře k jednotlivým položkám zařazeným do návrhu rozpočtu na r. 2004.

 

a) Schválení programu:

  Navržený program jednání byl bez připomínek  schválen.

 

Hlasování: ve 15, 10 hod. (Přítomno 12 členů FV ZHMP)

Pro: 9

Proti : 0

Zdržel se: 0 

 

b) Schvalování  zápisu  z jednání FV ZHMP:

 

  Předseda FV ZHMP v návaznosti na podnět Ing. Kaňáka z jednání dne 6.11.2003 k proceduře na další schůzi FV ZHMP dodatečného schvalování již podepsaného zápisu (předsedou, tajemníkem a ověřovatelem) informoval o závěrech vyžádaného stanoviska  k zápisům z jednání výborů ZHMP vydaného LEG MHMP pod č.j. 1028/2003 dne 25.11.2003. Toto písemné stanovisko bylo současně rozdáno všem členům ZHMP. Zápis je platný po podpisu předsedy, tajemníka a ověřovatele a může být změněn pouze dodatkem k zápisu opatřeným podpisem stejných osob případně může o změně zápisu rozhodnout výbor na svém příštím jednání.

c)Ověřovatelem dnešního zápisu byla  jednomyslně  zvolena A. Samková

 

2) Návrh rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2004 -  projednání se správci kapitol 

 

  Předseda finančního výboru pan J. Štrof  uvítal hosty a předal slovo Ing. J. Paroubkovi náměstkovi primátora HMP, který  jako na minulém jednání stručně uvedl rozpočet a stav jeho přípravy. Znovu zrekapituloval dosavadní způsob projednání návrhu rozpočtu, který se lišil od dosud praktikovaných větším zapojením členů RHMP oproti úředníkům, kteří odpovídali pouze za etapu sběru a napořizování dat. Dá se říci, že zpoždění o kterém se zde  minule hovořilo se již podařilo dohnat a rozpočet bude nejpozději ke dni 3.12.2003 vyvěšen. Informoval přítomné, že nebude moci býti přítomen na závěrečném souhrnném jednání FV ZHMP k rozpočtu 3.12.2003 vzhledem k dlouhodobě plánované služební cestě a vyzval proto členy FV ZHMP k otázkám na něj při dnešním jednání. Dluhová služba města byla dnes projednána v RHMP a bude k informaci předložena ZHMP ve čtvrtek dne 27.11.2003. RHMP uložila předložit návrh na výši a způsob zajištění finančních zdrojů ke krytí rozpočtem HMP na r. 2004 nezafinancovaných investičních priorit města s kontrolním termínem 31.1.2003. Prakticky to znamená, že o případném zapojení cizích zdrojů se rozhodně až podle  přebytku hospodaření roku 2003.  Půjde o zafinancování výstavby protipovodňových opatření na nábřežích  a u stanic metra , některé dopravní investice vč. nákupu nových tramvají a autobusů, které nebylo možné pokrýt z běžných zdrojů.  Případně nutné cizí zdroje by vzhledem k možnostem emisí obligací z EMTN programu  by pak byly dostupné v řádu několika (dvou) měsíců . Přehled těchto sice prioritních, ale zatím rozpočtem nekrytých akci bude jako informativní příloha součástí usn. k rozpočtu.

  Předseda finančního výboru pan J. Štrof  následně  otevřel debatu k obecné části rozpočtu a dluhové službě:

M. Gregor požádal odbor FIS MHMP o zpracování o časového harmonogramu splácení dluhu vyjádřeného pro přehlednost graficky na časové ose. (graficky vyjádřené časové cash flows  postupného splácení přijatých  úvěrů v budoucnu znázorňujících zatížení rozpočtu v dalších letech)

RNDr. J Witzany, Ph.D. se formálně ujistil o složení celkového předpokládaného  schodku ve výši 12,8 mld. Kč, který zahrnuje i 6 mld. Kč  náhrady státní dotace na školství z vlastních prostředků  HMP. Dále se vyjádřil s výhradami  k podkladového materiálu - Kapitálové výdaje (přehled akcí podle rozpočtových kapitol) – výhled do r. 2009 a další roky, který jak se zjistil zahrnuje i akce propojení MO v úseku SAT- Pelc-Tyrolka a i NČOV. Přitom tyto vysoce investičně  náročné akce byly  ještě nedávno uváděny mezi vybranými, u kterých  se budou hledat finanční zdroje a cesty mimo rozpočet HMP(PPP projekty apod.). Pokud  by se i zde uvažovalo o nárocích na rozpočet HMP  zhoršilo by to  by to zcela dosavadní limity dluhové služby města.

Ing. M. Hejl doplnil praktickou poznámku k prioritním investicím pro rok 2004. U nákupu nových tramvají je pro r.2004 financování prakticky bezpředmětné, protože VOS na dodavatele (zhotovitele – výrobce) je v současné době v posouzení ÚHOS, může být zrušeno, vypisováno nové a pod. To prakticky vylučuje čerpání finančních prostředků ještě v roce 2004. Doporučil, ale řešit nákup autobusů, který opravdu není zahrnut vůbec. Nedostačující je i dotace pro DP, a.s. pro běžné výdaje, které jsou srovnávány s původní úrovní schváleného rozpočtu a při zvažování výchozí základny se neuvažuje s úpravami- nárůsty v průběhu r. 2003. Může to mít velmi negativní dopady do rozsahu a úrovně Pražské integrované dopravy.Připomněl, že k těmto disproporcím  nastanou ještě negativní dopady spotřební daně.

Ing. J. Paroubek - náměstek primátora HMP v odpovědi RNDr. J Witzanymu , Ph.D.  zdůraznil, že jím zmíněný investiční výhled je víceméně sumarizační materiál zpracovávaný návazně na schválený rozpočet na r. 2003 v minulém volebním období nazývaný zásobník akcí či katalog staveb, kde otázka financování dosud řešená pro další roky nemusí být zcela přesná.  Nabídl mu seznámení s aktualizovanými podklady  financování těchto investic  vč.  dokončovaných  podmínky pro řízení výběru investičního poradce projektu financování MO. 

M. Gregor konstatoval, že v současné době vzhledem k legislativě ČR nelze PPP projekty reálně použít a vyjádřil zájem o seznámení s připravovanými  materiály a záměry o kterých informoval Ing. J. Paroubek - náměstek primátora HMP

Po zodpovězení všeobecných otázek otevřel předseda finančního výboru p. J. Štrof projednání podle kapitol, kde jednotliví členové RHMP uvedli kapitolu se zdůrazněním konkrétních položek :

 

 

Náměstek primátora Ing. Bürgermeister , radní  P. Klega - Kapitola 01  kap. 02, kap.08 

V kapitole 01 pokračují především rozestavěné stavby TV a bytových objektů. V kap. 02 je  otevřené financování výstavby protipovodňové ochrany (ve výši 1 mld. Kč) částečně kryté převody nevyčerpaných prostředků z r. 2003 (330 mil. Kč), které bude řešeno, až na základě výsledků hospodaření r. 2003 v průběhu února 2004.

V kapitole 08 je v běžných výdajích nárůst u veřejného osvětlení vzhledem k zvětšujícímu se rozsahu sítě. V oblasti kapitálových výdajů je nárůst u výkupů pozemků např. na sjednocení majetkověvlastnických  vztahů v areálu PVA Letňany.

Dotazy  a odpovědi /uvedeny návazně  kurzivou v závorkách/ z diskuse:

 

M. Gregor se zmínil o obecně známých důvodech neprofinancovatelnosti významné části kapitálových výdajů v r. 2003 a jejich převodu a zapojení do r. 2004, kde snad se již takováto situace nebude opakovat. Dále připomněl navýšení  sazeb DPH  a položil otázku jak je tento prvek v rozpočtu na r. 2004 zakalkulován./Vliv zvýšených sazeb DPH by se u velkých akcí v kap. 01 a 02 nemusel nutně promítnou v tempu a postupu výstavby v r. 2004, je možné jejich dopad přesunout až do konečných faktur v dalším roce. K otázce reálnosti profinancování navržených objemů v r. 2004. U většiny velkých akcí se jedná buď o probíhající  OVS, kde jsou již předběžné  kalkulace nebo se dokonce jedná o OVS ukončené kde jsou již uzavřené závazné termíny. V r. 2003 byly minimálně po celé 1. čtvrtletí OVS pozastaveny, což byl i jeden z faktorů nižšího čerpání. /

RNDr. J Witzany, Ph.D požádal o vysvětlení vazeb některých údajů v kap.01 v závazné příloze a v komentářích a tabulkovou přil.  č. 1 – převody 2003/2004 v Důvodové zprávě.V návaznosti na zmínku o průběhu OVS zdůraznil, že by bylo účelné v rozpočtu uvádět celkové  náklady stavby  (CNS) s odkazem zda jde o vysoutěženou částku po uzavření OVS nebo prozatím pouze předpokládanou částku CNS. Bylo by účelné uváděti i další doplňující ukazatele profinancovanost, termíny realizace, které by byly věcnou pomůckou při posuzování staveb v rámci návrhu rozpočtu. Umožnilo by to sledovat proces OVS ( vývoj CNS a termínů realizace) i přes rozpočet. /Parametry rozpočtu jsou  sestaveny podle položek rozpočtové skladby a tyto další požadované  věcné  údaje do skladby nepatří. Jsou samozřejmě v podrobných věcných podkladových  sestavách např. od OMI  k dispozici a s těmito podklady radní pracují a podle nich se rozhodují. Co se týká závazných CNS – dle vysoutěžených OVS týká se to akcí rozestavěných přecházejících do r. 2004. U akcí připravovaných nebo již ve fázi probíhající OVS lze předběžné údaje zpracovat, ale nepatří to do rozpočtu. Otázku OVS otevřel náměstek primátora Ing. Bürgermeister pouze v souvislosti  s odpovědí na reálnost profinancovanosti r. 2004 s porovnáním s podmínkami r. 2003./

Ing. M. Hejl v replice na podnět RNDr. J Witzanyho, Ph.D k uvádění předběžných CNS u akcí kde budou probíhat OVS nebo kde nejsou uzavřené zdůraznil, že zveřejňovat  takto představy města o výši ceny, která teprve vlastně bude vysoutěžena  není vhodné spíše nevhodně návodné pro účastníky OVS.

RNDr. J Witzany, Ph.D oponoval argumentem, že CNS (spolu s dosavadní profinancovaností  potřebou na rozpočtovaný rok a zůstatkem CNS ) jsou důležitým rozhodovacím podkladem, který zde v minulosti býval v rámci rozpočtu uváděn. Proč by tedy tomu tak nyní nemohlo být?  Dále uvedl, že novela zákona č. 199/1994 Sb. pojem předběžná cena zná, proč bychom s ním také nemohli pracovat? / Radní Klega odvětil, že radní s údaji o CNS pracovali. I v rámci vzájemné argumentace o zařazení do rozpočtu se  vycházelo z dalších údajů termínů realizace a zvláště dokončení a rozložení investiční náročnosti v čase. Tato kriteria byla také podkladem pro rozhodování o zařazení do rozpočtu. Náměstek primátora Ing. Bürgermeister  uvedl konkrétní případ připravované velké stavby obytného souboru H. Měcholupy – Petrovice, kde existují CNS, vysoutěžená cena z ukončené OVS, kterou, ale RHMP ještě nepotvrdila jsou známy objemy pro rok 2004, 2005, ale existují zde dopady DPH atd. Tyto údaje jsou pracovní za delší časové období, zatím nezávazné – RHMP nerozhodla o OVS- mohou se proto  změnit  , byly sice  podkladem pro posuzování a rozhodování , ale není je vhodné uvádět do závazných údajů  jednoročního rozpočtu./

MUDr. Hošek se dotazoval na HMG výstavby protipovodňových opatření,  celkových nákladů  a časového HMG jejich čerpání, celkového potřebného objemu pro rok 2004 vč. zdrojů financování.  Převod 330 mil. Kč z r. 2003 ukazuje na zpoždění přípravy a skluz realizace, jak je zajištěna reálnost čerpání vysokých objemů (1,2-1,4 mld. Kč) v r. 2004

RNDr. J Witzany, Ph.D poděkoval za příklad zařazení do rozpočtu výstavby bytového souboru H. Měcholupy – Petrovice. Ale právě na něm je vidět, že zastupitelé schvalují  zařazení do rozpočtu objem pro tuto akci ve výši 414 mil. Kč. Ale již neví nic dalšího o této akci vč. CNS, termínů realizace a zbývajících prostředků k profinancovanosti do dalších let. Zastupitelé tak rozhodují bez potřebných informací, naslepo. Nedostatek těchto informací negativně ovlivňuje kvalitu a racionalitu rozhodování zastupitelů. Ještě markantnější je o u mamutích akcí typu severozápadní část MO,  akce (o CNS v řádu desítek mld. Kč) byla zařazována do rozpočtu postupně s objemy v řádu milionů až desítek milionů. Není sice  rozhodnuto, že to bude plně hradit město, ale akce se do rozpočtu postupně zařazuje aniž je učiněno jednoznačné rozhodnutí o financování celé akce. Zákon o rozpočtovém hospodaření vyžaduje, aby zároveň s rozpočtem byl přijat rozpočtový výhled, kdy měli být zásadní investice zakotveny. K tomu, ale jsou ony další informace a údaje o stavbách nezbytné./ Náměstek primátora Ing. Bürgermeister se k tomuto úkolu přihlásil. Upozornil, že v důvodové zprávě k rozpočtu jsou k jednotlivým stavbám uvedeny zdůvodňující komentáře s doplňujícími údaji o akci (typu kapacity získané výstavbou, cíle a souvislosti výstavby). Je možné doplnit další tabulkové údaje, které existují ( má je v pracovní versi přímo u sebe) s uvedením, že jde o informativní ukazatele/ 

Ing. J. Paroubek - náměstek primátora HMP doplnil, že rozpočtový výhled bude RHMP příští úterý projednávat, ale je to obtížné protože příjmové a tím i výdajové možnosti budou ovlivněny zákonem o rozpočtovém určení daní, který bude pravděpodobně v PS projednáván. Je proto velmi složité odhadovat výhled daňových příjmů. Současně navrhl, aby se v usn. ZHMP k rozpočtu zakotvil úkol pro zpracování dlouhodobého investičního výhledu cca na 8 let. Tento výhled se po  schválení rozpočtu by mohl být zpracován zhruba k datu 31. března  následujícího roku. Členové rady již jsou ve své problematice znalí, takže by to nemusel být materiál čistě v úřednické režii.

M. Gregor se ztotožnil s požadavkem  RNDr. J Witzanyho, Ph.D, že bude účelné mít u akcí zařazených do návrhu rozpočtu další informativní údaje (které konkretizoval), které nemohou být závazné. V tomto případě nejde tedy o investiční výhled , který v dalších letech zahrnuje i akce v rozpočtu běžného roku nezařazené.

Mgr. O. Sedláčková M.B.A požádala o upřesnění údajů v DZ u komentáře akce bytového souboru H. Měcholupy – Petrovice. Otázku odpověděl v nepřítomnosti náměstka primátora Ing. Bürgermeistra  radní  P. Klega a s odkazem na záměry programového prohlášení RHMP doplnil M. Gregor. Návazně proběhla výměna názorů mezi RNDr. J Witzanym, Ph.D  a Ing. M. Hejlem zaměřená na programové cíle obecné celostátní hospodářské politiky ODS.

Vzhledem k ukončení diskuse k této části rozpočtu M. Gregor  připomněl, že by bylo obecně k rozpočtu třeba doplnit doplňující informativní přehled o stavbách zařazených do návrhu rozpočtu  (CNS, termíny realizace, finanční objemy do dalších let), V rámci rozpočtu je to účelné jen pro tyto akce kompletní investiční výhled může být později.  Radní  P. Klega  potvrdil, že tyto podklady jsou k dispozici, bylo by je patrně možné jako tiskovou sestavu vydat. Za účelné to označil minimálně u staveb nově zahajovaných zařazených do návrhu rozpočtu na r. 2004, jejichž dopad do budoucna je rozhodující.

Předseda finančního výboru pan J. Štrof na závěr diskuse připomenul členům FV ZHMP , že určitý informativní podkladový doplňující materiál pro rozhodování v návrhu rozpočtu obdrželi. Jedná se o materiál „Kapitálové výdaje (přehled akcí podle rozpočtových kapitol) – výhled do r. 2009 a další roky“, který byl rozdán již pro jednání FV ZHMP dne 20.11.2003.Zde lze  vyhledat a spárovat s údaji v rozpočtu ony požadované doplňující údaje o stavbách.

Zároveň ukončil projednání kapitoly 01, 02 a 08 v kompetenci náměstka primátora Ing. Bürgermeistra  a  radního  P. Klegy.

 

V další diskusi MUDr. Hošek navázal na připomínky RNDr. J Witzanyho, Ph.D k MO a vznesl dotaz zda je to již zahájená stavba, respektive bylo-li již někde o jejím zahájení rozhodnuto. V odpovědi radní R. Šteiner zrekapituloval stav dokončení, rozestavěnosti či přípravy jednotlivých segmentů městského okruhu (MO).Po vyjasnění, že jde o úsek Špejchar – Pelc Tyrolka, kde se již razí průzkumná štola došlo k výměně názorů zda je možné tuto štolu v ceně řádu desítek milionů  realizovat aniž bylo rozhodnuto o financování, respektive způsobu financování a v OVS rozhodnuto o ceně stavby. Defakto je tak postupně („salámovou metodou“) zařazována do rozpočtu stavba , která bude nepochybně v řádu desítek mld. Kč. Další výměnu názorů uzavřel bývalý náměstek primátora pro dopravu Ing. M. Hejl, s tím, že  realizací průzkumné štoly jsou ověřovány např. geologické poměry v podzemí, což je předpokladem pro vypracování projektu, získání stavebního povolení a případné vypsání OVS pro financování cestou PPP projektu. Speciálně v případě takovéto tunelové stavby (s určitou mírou neurčitosti mnoha faktorů)  musí být příprava na takové úrovni , aby vůbec byly předpoklady pro příchod privátního kapitálu, který do nepřipravené akce nepůjde.  Realizace průzkumné štoly se  formálně řadí mezi  projektové a průzkumné práce.

Ing. J. Paroubek - náměstek primátora HMP podpořil argumenty Ing. M. Hejla s tím, že je zbytečné tuto akci politizovat. Muselo by se jí zabývat jakékoli vedení města.  Zatím jde jen o základní předpoklady bez nichž nelze vlastní výstavbu vůbec zahájit a zafinancovat.

RNDr. J Witzany, Ph.D se vyslovil na obranu MUDr. Hoška, s tvrzením, že jde spíše  o procedurální otázku zda je schválena výstavba pouze vlastní štoly nebo již celé výstavby. U této akce nejde sice o politikum levopravé, ale např z ekologického hlediska, dopravního řešení, časových provázanosti na výstavbu vnějšího okruhu kolem města v severozápadním okruhu segmentu  a na finanční řízení města. Procedurálně jde tedy o to zda je rozhodnutý HMG výstavby a  financování.

Radní R. Šteiner podpořil argumenty Ing. M. Hejla o realizaci průzkumné štoly jako základního předpokladu bez kterého nelze dál jakoukoli cestou či metodou ( nelze vypsat OVS a řešit financování. Jinak by HMP dopadlo jako stát (ministr. Šling), který zadával dálnice do Ostravy, aniž byly známy alespoň základní detaily řešení trasy.

Ing. Z. Javornická , zástupce ředitele MHMP pověřená řízením ROZ MHMP seznámila přítomné s průběžnou informací o stavu prověrky dopadů zvýšení sazeb DPH atd. na rozpočet HMP. Z průzkumu vyčíslení dopadů u odborů MHMP zatím získaného od 20 odborů ( bez OMI MHMP) činí celkové navýšení 600 mil. Kč.

Předseda finančního výboru pan J. Štrof  sdělil, že na dnešní jednání na základě žádosti některých členů FV ZHMP přizval ředitele OMI MHMP, který se zatím nedostavil, ale  zásadní věci v kapitole  01 a 02 zde vysvětlili příslušní členové RHMP.

 

 

Ing. M. Trnka, pověřený řízením MHMP  Kapitola 09 – Vnitřní správa

  Po úvodním seznámení proběhla diskuse ve které na otázky odpovídali  Ing. M. Trnka, pověřený řízením MHMP,  Ing. Z. Javornická , zástupce ředitele MHMP pověřená řízením ROZ MHMP a Ing. J. Paroubek - náměstek primátora HMP. V diskusi vystoupili:M. Gregor,  Mgr. O. Sedláčková M.B.A,  RNDr. J Witzany, Ph.D s následujícími otázkami, které měli spíše  informativní charakter:

- odhadu růstu mezd a současné výše průměrné mzdy na MHMP

- nové tarifní zatřídění od 1.1.2004 u MHMP, MČ a PO a způsob jeho systémového řešení a  financování

- výše příspěvků ze státu na výkon přenesené působnosti, respektive jak uskutečněn příslib ministra financí ČR učiněný Svazu města obcí na základě dokladované nedostatečnosti. Např. jen MČ Pha 1 doplácí na výkon státní správy cca 20 mil. Kč ročně./ministr financí skutečně posílil meziroční nárůst dotace pro HMP jako obce i kraje činí dle vládního návrhu cca 23 mil. Kč, což je méně než 5% a stačilo by tedy tak právě jen  pro Prahu 1/

- k zařazení položky 3541 – Prevence před  drogami, alk. nikot. aj. návyk lát. do kap. 09 /metodický a účetní přesun grantů odpovídající rozdělení  kompetencí členů RHMP/

- specifikace položky 6171 činnost místní správy pro MHMP – Odbor fondů Evropské unie /prozatím jako rezerva  vyčleněné prostředky na předepsanou finanční spoluúčast k dotacím  z EU v programech JPD2 a JPD 3. V aktuálním případě je HMP připraveno rezervy kap. 10 tyto prostředky posílit/

- vzhledem k zařazení těchto dvou položek do kapitoly 09 byla znovu kritizováno přiřazení věcné problematiky do jednotlivých kapitol, respektive vysoký podíl jednotlivých členů RHMP na jednotlivých kapitolách, které vychází z rozdělení kompetencí mezi členy RHMP, ale z hlediska  statistického sledování vývoje v kapitolách je nevhodné./správcem kapitoly 09 byl tradičně ředitel MHMP a primátor, prostředky na spolufinancování  fondů EU je novum (i z hlediska statistického sledování) má charakter rezervy a v případě čerpání budou příslušné prostředky uvolněny rozpočtovým opatřením do příslušné kapitoly podle konkrétního/

- otázka úměrnosti výše očekávaných prostředků z fondů EU 

- na vytipování a připravenost konkrétních projektů u HMP schopných k uplatňování v JPD 2 a JPD 3

Náměstek primátora Mgr. R. Blažek – Kapitola  07 – Bezpečnost

  Po úvodním seznámení s kapitolou vystoupili v diskusi: Mgr. O. Sedláčková M.B.A,  RNDr. J Witzany, Ph.D, M. Gregor s informativními otázkami k problematice:

 

- výdaje na operační středisko záchranného bezpečnostního systému ve vztahu k hrazení provozu dispečinku ZS Praha

- problematika financování odpisů  u SEZAMu , respektive metodika odpisů u PO HMP /problematika metodiky výpočtu odpisů u PO byla projednána RHMP/

- průměrná mzda u Městské policie

 

 

Náměstek primátora Ing. J. Paroubek  - Kapitola  10 – Pokladní  správa

  Po podrobném  zdůvodnění a komentování  jednotlivých položek v kapitole vystoupili v diskusi: RNDr. J Witzany, Ph.D, M. Gregor Mgr. O. Sedláčková M.B.A,   s doplňujícími otázkami  k problematice:

 

- k zařazení rezervy na realizované kurzové ztráty / je každoročně zařazena z opatrnosti, čerpání v r. 2003 bylo minimální/

- k stupni podrobnosti jednotlivých položek např. rozepsání vlastních úroků  a úroků ostatních finančních nákladů až do úrovně konkrétních instrumentů

-obecně  uplatňovaná výhrada ke tvorbě vysokých odložených finančních rezerv na budoucí splátky úvěrů při současném přijímání dalších úvěrů / uplatňovaný postup odpovídá v r.1999 ZHMP přijaté konzervativní finanční strategii města, která má podíl na příznivém ratingu města.  Změna této strategie vytváření rezerv a dluhové služby města by se nepochybně odrazila v  ratingovém hodnocení a na kapitálovém trhu, kde HMP vyhledává zdroje. Na úrovni vedení HMP je záměr v příštím roce prověřit možnosti restrukturalizace dluhové služby, která bude projednávána ve FV ZHMP, zatím se diskutuje s poradci a auditorem o této cestě /

- k detailům způsobu nakládání s  rizikovými úvěry a pohledávkami nakoupenými při „očišťování“  PMB v minulém volebním období

 

Náměstek primátora  JUDr. Hulínský  - průřez několika kapitolami kap. 04, kap. 06kap.

 07, kap. 08 – oblast zásobování energiemi a energetické politiky města,oblast

 mládeže a tělovýchovy, prevence kriminality ,výstavnictví a veletržních aktivit .

  Úvodní seznámení namísto náměstka JUDr. Hulínského, který je služebně mimo Prahu přednesl jeho asistent Mgr. K. Klíma. Doplňující otázku položil RNDr. J Witzany k zařazení výdajů na běžnou údržbu Holešovického výstaviště /Jsou zařazeny v kap. 06 pod odborem kultury/

 

Předseda finančního výboru pan J. Štrof  ukončil projednání se správci kapitol a předal slovo náměstkovi primátora Ing. J. Paroubkovi k závěrečnému slovu.

Ten se soustředil na postup dalšího projednávání rozpočtu a věnoval se otázce dnes projednávané v RHMP tj. strategickým investicím, které v rozpočtu nejsou kryty a budou kryty dodatečně ( buď z cizích zdrojů nebo z přebytku hospodaření) po vyčíslení přebytku hospodaření r. 2003. Jednalo by se objem v celkové  výši cca. 3,25 mld. Kč. Tyto akce budou jako informativní příloha součástí konečného návrhu rozpočtu. Dále bude součástí rozpočtu rozpočtový výhled samozřejmě s výhradami např. dopadu zákona o rozpočtovém určení daní. Správci kapitol dostanou úkol aktualizovat 8 mi letý investiční výhled, tak, aby v jarních měsících  snad již i při znalosti zákona o rozpočtovém určení daní mohl být rozpočtový výhled upřesněn. Zvláštní přílohou bude rozdělení rezervy pro výkon státní správy pro MČ Praha 16 – 22. Správci kapitol se postarají o doplnění komentářů podle připomínek z projednání ve výborech ZHMP. Rozpočet na rok 2004 lze již považovat jak v oblasti běžných tak i kapitálových výdajů za stabilizovaný oproti rokům 2002 a 2003, které byly výrazně ovlivněny  povodní a řešením povodňových škod. 

Předseda finančního výboru pan J. Štrof připomněl, že na dalším jednání FV ZHMP bude již konečné projednání rozpočtu. Materiál již byl jako úplný tisk 5384 projednávaný dnes RHMP předán i FV ZHMP. Vyzval členy FV ZHMP, aby případné další připomínky adresovali  Ing. J. Paroubkovi - náměstkovi primátora HMP a  Ing. Z. Javornické , zástupci ředitele MHMP pověřené řízením ROZ MHMP.

V další diskusi JUDr., Ing. M. Ludvík  (který se nemohl zúčastnit posledního jednání FV ZHMP) upozornil v návaznosti na  včerejší jednání zdravotního výboru ZHMP upozornil na nedostatečný rozpočet ZS Praha zvláště v oblasti platů. Upozorňuje, že lze očekávat požadavky na dorovnání mzdových tarifů.

Ing. J. Paroubek - náměstek primátora HMP  se v odpovědi vrátil k otázce mzdových tarifů platných od 1.1.2004 projednávaných v rámci kapitoly 09. Určitou rezervu HMP má a problematiku bude řešit v průběhu roku 2004.

RNDr. J Witzany Ph.D. se vrátil k problematice hodnocení města v poslední zprávě  ratingové agentury  zmíněné na minulém jednání s tím , že by se mohla dle tehdy učiněné  nabídky náměstka primátora Ing. Paroubka  vést  diskuse  o slabých místech hodnocení.

V další diskusi bylo dohodnuto, že pokud bude možné tento materiál distribuovat (případně  elektronicky) mohl by být diskutován v případě volného časového prostoru na jednání FV ZHMP dne 3.12.2003. Zde, ale náměstek primátora Ing. Paroubka připomněl, že z jednání 3.12.2003 se omluvil (z důvodu důležité zahraniční cesty)  a byl by rád, aby se tato diskuse k ratingu  uskutečnila za jeho přítomnosti.

M. Gregor otevřel otázku reálnosti vyčerpání vysokého objemu investičních výdajů v roce 2004, kde jsou zapojeny miliardové přesunu z r. 2003 a dost možná  z přebytku hospodaření ještě budou. Teď se k možnosti  nečerpání žádný ze správců nepřizná, ale jak se k tomuto případně opakovanému vývoji postaví HMP třeba v polovině roku 2004? V diskusi došlo ke shodě, že otázkou čerpání prostředků  a postupu investic, které jsou nekompromisně správci kapitol požadovány, bude třeba se od počátku roku pravidelně věnovat na úrovní RHMP, FV ZHMP, v ostatních odborných výborech, aby byl vyvinut tlak na  OMI MHMP a ostatní investory, aby existovala  zpětná vazba  a situace byla pod průběžnou kontrolou./

A. Samková  upozornila na některé zastaralé údaje (zřejmě k datu 31.12.2002) v materiálu „Kapitálové výdaje (přehled akcí podle rozpočtových kapitol) – výhled do r. 2009 a další roky“ předložený jako doplňující podklad. je třeba to aktualizovat. Předseda finančního výboru pan J. Štrof připomněl, že aktualizace investičního výhledu byla uložena členům RHMP do 30.10.2003 a Ing. J. Paroubek - náměstek primátora HMP zopakoval svoji již řečenou představu o návrhu usnesení k rozpočtu a dalších úkolech, kde bude zakotveno dopracovat reálný investiční výhled do 31.3.2004.

Ing. M. Hejl požádal pokud bude již zpracován souhrnný odhad dopadů zvýšení sazeb DPH na rok 2004 o jeho předložení na jednání FV ZHMP 3.12.2003

M. Gregor se otázal  zda někdo zvažoval, zda by se HMP mohlo přihlásit jako plátce DPH. Je třeba udělat analýzu co by to pro HMP mělo za přínos a zda je to možné nebo co tomu brání.

Ing. Z. Javornická , zástupce ředitele MHMP pověřené řízením ROZ MHMP informovala, že město bylo z hlediska právních předpisů chápáno jako plátce DPH, ale  jako plátce s nulovou DPH, který DPH platit nemusí. Letos po změně zákona obdrželo město výklad, že už vůbec je chápáno jako neplátce  DPH. Situace se ověří z hlediska legislativního  a může se prodiskutovat na jednání FV ZHMP.Další diskuse k tomuto tématu se zúčastnili Mgr. O. Sedláčková M.B.A , M. Gregor, M. Hejl a Ing. J. Paroubek - náměstek primátora HMP . Další  diskuse k této problematice , jejím dopadům na HMP a aktivním možnostem řešení přijde na pořad až po zajištění prvotních podkladů a analýz.

 

 

3) Různé

 

A) Předseda finančního výboru p. J. Štrof  předložil  členům FV ZHMP k seznámení materiál předkládaný na jednání  ZHMP dne 27.11.2003:

k přijetí I. tranše půjčky od EIB ve výši 1 601 000 tis. Kč a její částečné zapojení do rozpočtu vl. hl. m. Prahy na r. 2003. Tento materiál, který projednala RHMP dnes 25.11.2003 a přijala usn. č. 1841 odůvodnil Ing. J. Paroubek - náměstek primátora HMP.

V diskusi vystoupil pouze RNDr. J Witzany Ph.D., který upozornil, že zde jde sice o pouhou technickou záměnu v červnu 2003 nedostupných zdrojů z půjčky EIB, ale principielně jde o totéž co navrhuje obecně půjčit si prozatím z odložených vlastních volných finančních prostředků a ušetřit tak minimálně rozdíly mezi maržemi půjček a úložek. 

 

B) RNDr. J Witzany Ph.D upozornil, že v programu ZHMP je několik tisku k vyhláškám s finančními dopady (poplatkům). Materiály tohoto typu by měly obecně obsahovat analýzu příjmových nebo výdajových dopadů. Takovéto tisky by současně pak měly procházet projednáním ve FV ZHMP.

Předseda finančního výboru p. J. Štrof  k tomuto bodu připomenul, že při zahájení dnešního jednání FV ZHMP upozornil, na již distribuované materiály do ZHMP , které je možné v případě zájmu prodiskutovat při jednání  s příslušnými členy RHMP návrhu  rozpočtu.

 

Příští pravidelné zasedání FV ZHMP se koná :

 

  ve středu  3. prosince  2003 od 13,00  hodin.

 

Zasedací místnost bude upřesněna pozvánkou.

 

 Jan Š trof,v.r.  předseda  FV  ZHMP

Ing. Zdena Javornická,v.r.

tajemnice výboru

 

 

 

 

A.  Samková v.r.

ověřovatel zápisu

 

V Praze dne 25. 11. 2003